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Analisi di Davide del titolo INDI

31/10/2024•Davide Ferri•INDI

Ricostruzione storica riferita al 2024, redatta successivamente. La data associata al record è quella di acquisto del titolo e non di pubblicazione dell’analisi.

Nel 2024 seguo indie Semiconductor come società tecnologica che sviluppa componenti per automotive, ADAS, radar e sensori. I programmi con i produttori di veicoli richiedono qualifiche e tempi lunghi prima della piena commercializzazione.

Nel terzo trimestre 2024 la società registra 54 milioni di dollari di ricavi, in crescita del 3,1 per cento sul trimestre precedente. Il margine lordo rettificato raggiunge il 50,4 per cento.

La perdita operativa GAAP è pari a 49,9 milioni, mentre la perdita operativa rettificata è di 16,8 milioni, contro 13 milioni un anno prima. Il miglioramento sequenziale delle vendite non coincide con redditività operativa.

Lo strategic backlog comunicato raggiunge 7,1 miliardi di dollari, rispetto a 6,3 miliardi nel 2023. Considero fondamentale chiarire che non si tratta di ricavi già contabilizzati né di un importo interamente garantito; comprende programmi e stime commerciali potenziali.

Nel 2024 indie mostra competenze tecniche e opportunità commerciali, ma affronta costi di ricerca e perdite. La mia analisi distingue la conversione dei programmi in fatturato dall'espansione del backlog stimato.

Davide Ferri

Davide Ferri è un analista finanziario specializzato nello studio delle small cap americane ed europee da oltre dieci anni. Fondatore di Alpha Small Cap, approfondisce bilanci, trimestrali, strategie industriali, valutazioni, rischi e flussi di cassa. Il suo metodo unisce analisi fondamentale, attenzione alla qualità del management e osservazione dei mercati, con un approccio indipendente e orient

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