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Analisi di Davide del titolo TMDX

30/09/2024•Davide Ferri•TMDX

Ricostruzione storica riferita al 2024, redatta successivamente. La data associata al record è quella di acquisto del titolo e non di pubblicazione dell’analisi.

Nel 2024 seguo TransMedics Group, impresa medtech specializzata nel sistema Organ Care System e in servizi logistici collegati ai trapianti d'organo. Il suo modello unisce apparecchiature mediche, materiali e supporto operativo.

Nel terzo trimestre 2024 i ricavi raggiungono 108,8 milioni di dollari, con una crescita del 64 per cento rispetto allo stesso trimestre del 2023. L'utile netto è positivo per 4,2 milioni, pari a 0,12 dollari per azione diluita.

La società dispone a fine settembre di 18 aeromobili di proprietà utilizzati nell'organizzazione dei servizi. La logistica integrata può differenziare l'offerta, ma introduce costi e responsabilità aggiuntive.

L'adozione clinica del sistema, la disponibilità delle équipe e l'affidabilità del trasporto influenzano la qualità del servizio. La presenza di ricavi in forte aumento non elimina i rischi legati all'organizzazione di un'attività complessa.

Nel 2024 considero TransMedics una società in espansione con un trimestre redditizio. Per giudicare la sostenibilità del modello osservo margini, costi della rete logistica, investimenti e capacità di generare cassa.

Davide Ferri

Davide Ferri è un analista finanziario specializzato nello studio delle small cap americane ed europee da oltre dieci anni. Fondatore di Alpha Small Cap, approfondisce bilanci, trimestrali, strategie industriali, valutazioni, rischi e flussi di cassa. Il suo metodo unisce analisi fondamentale, attenzione alla qualità del management e osservazione dei mercati, con un approccio indipendente e orient

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